H HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρει στους Επενδυτές της, συνεργάζεται με αξιόπιστες τράπεζες και αδειοδοτημένες επενδυτικές εταιρείες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για την παροχή των υπηρεσιών Εκτέλεσης Εντολών και Θεματοφυλακής.
Ο Επενδυτής της HellasFin έχει τη διακριτική ευχέρεια και συνεπώς το πλεονέκτημα επιλογής ενός ή περισσοτέρων παρόχων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Ως θεματοφύλακας
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχει απ’ ευθείας στον Επενδυτή τόσο υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, όσο και το πακέτο υπηρεσιών εκτέλεσης εντολών, θεματοφυλακής και ξένου συναλλάγματος. Για την παροχή των υπηρεσιών λειτουργεί ως:
Εκτελούσα επιχείρηση
- συνεργαζόμενη με την Intesa SanPaolo, τράπεζα με έδρα το Μιλάνο, εξειδικευμένη τράπεζα για τις εκτελέσεις συναλλαγών μετοχών και ομολόγων.
- συνεργαζόμενη με την Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ., μέλος του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς με έδρα την Ελλάδα, για Ελληνικούς τίτλους που διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. .
Θεματοφύλακας
- συνεργαζόμενη με τη Piraeus Bank, τράπεζα με έδρα την Ελλάδα, για ξένους τίτλους
- συνεργαζόμενη με την Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ., για Ελληνικούς τίτλους, μέλος του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς με έδρα την Ελλάδα.
Παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση για την παρακολούθηση των επενδύσεων με πλήρη ανάλυση αποδόσεων, κατανομών, εσόδων, εξόδων και κινήσεων τίτλων. Κάθε χρόνο εκδίδεται αναλυτικό report για την φορολογική δήλωση του κάθε επενδυτή.
HellasFin ως E.A.M. (Εξωτερικός Διαχειριστής)
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών η HellasFin παρέχει απ’ ευθείας στον Επενδυτή υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, ενώ οι υπηρεσίες εκτέλεσης εντολών, θεματοφυλακής και ξένου συναλλάγματος παρέχονται από την Credit Suisse, Τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη στην Ελβετία
Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει συνοπτικά τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ του πελάτη, της HellasFin και των τρίτων παρόχων.
Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. συνάπτει συμφωνία συνεργασίας με τον πάροχο ως εξωτερικός διαχειριστής (External Asset Manager – EAM) και διασφαλίζει για λογαριασμό των Επενδυτών της, τις καλύτερες δυνατές τιμές, συνθήκες και ποιότητα των υπηρεσιών του παρόχου. Ο Επενδυτής υπογράφει σύμβαση με την HellasFin για την παροχή υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Επίσης, υπογράφει σύμβαση με τον πάροχο για τις υπηρεσίες εκτέλεσης και θεματοφυλακής και δίνει περιορισμένη εξουσιοδότηση στην HellasFin (LPoA) για τη διαχείριση των λογαριασμών του και την εκπροσώπησή του έναντι του θεματοφύλακα.
